¿Cómo Calcular el Flujo de Efectivo en una Empresa?◀︎lll

Seguramente, ya habrás escuchado sobre los estados financieros de los negocios, con los que se puede conocer con precisión la administración, evaluar los resultados y detectar cualquier posible eventualidad que afecte a la rentabilidad. Uno de esos estados financieros, es el estado de flujo, que gestiona las ventas que se hayan realizado al contado y en efectivo. Vamos a revisar a continuación por qué es tan importante llevar esto siempre en orden.

Los estados financieros son evaluaciones y documentos muy importantes para todo negocio, de la magnitud que sea, por cuanto muestran una radiografía de la situación en la que se encuentra en un determinado momento. Los hay generales, de resultado y de efectivo, cada uno diseñado para medir distintos indicadores y evaluar las acciones que correspondan.

El estado de flujo de efectivo permite conocer con precisión los ingresos, ganancias, gastos, disposición en efectivo y si existe disponibilidad para la próxima inversión y adquisición de mercancía. Sin duda, se trata de una información muy importante en cualquier empresa, que ayuda a conocer si el negocio tiene suficiente liquidez en un determinado plazo de tiempo para llevar a cabo sus operaciones.

En cierta forma, es determinante para una efectiva toma de decisiones, de forma que puede ayudar a alcanzar el éxito y evitar el fracaso de una empresa. Con este informe, se puede hacer una adecuada planificación de pagos y la debida programación de gastos, de forma más exacta, y sin complicar ninguna operación.

Es importante mantener al día toda la información financiera del negocio, para poder tomar decisiones oportunas. La mejor forma de hacerlo es utilizando el apoyo de la tecnología, que aporta los medios y los programas informáticos necesarios para lograr los objetivos planteados.

Los software especializados en gestión empresarial ofrecen una diversidad de funciones, entre las que puede estar la realización de los estados de flujo de efectivo, con sus respectivos análisis y resultados. Por tal razón, hay que aprovechar todas las ventajas que este tipo de herramientas presta para la administración eficiente de un negocio.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer?

La realización de un estado de flujo de efectivo dependerá de la necesidad que tenga la empresa para efectuarlo. También tiene que ver con especial importancia la etapa de crecimiento en la que se encuentre.

Por ejemplo, una empresa que aún esté en desarrollo, tendrá necesidades muy distintas a las que debe tener una compañía consolidada y plenamente bien establecida.

Las de mayor trayectoria pueden tener un mayor control sobre las cantidades de efectivo; mientras que las más jóvenes pueden determinar su periodicidad partiendo del nivel de efectivo que se reciba, y cómo va proyectándose luego de algunos meses.

El tiempo que debe transcurrir entre un informe y otro, puede ser de una semana, quincena y hasta de un mes; todo dependerá de lo que necesite la empresa. Las proyecciones resultantes del análisis de los datos obtenidos, pueden brindar un  panorama más claro sobre los compromisos de pago futuros, lo que también puede ayudar a establecer el momento de realizar el estado de flujo de efectivo.

Cómo hacer el estado de flujo de efectivo

Si quieres saber como hacer el estado de flujo de efectivo, solo tienes que revisar bien los aspectos que lo conforman, y ordenarlos según la clase que corresponda.

• Actividades de operación: se refiere a la entrada y salida de efectivo que ocasiona el funcionamiento de la empresa. Incluye la venta de productos y servicios, y los gastos, como compra de materiales y pago de personal.
• Actividades de inversión: corresponde a los gastos que se hacen a largo plazo para mejorar la productividad de la empresa.
• Actividades de financiación: tiene que ver con las entradas y salidas registradas, como préstamos, o con los aportes que hacen los socios.

Al identificar bien estas actividades, se podrá elaborar un estado de flujo de efectivo más preciso, ajustado a la realidad y, lo más importante, con datos importantes que podrán ayudar a avanzar a la empresa hacia los altos niveles que se quieran llegar.

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